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12月20日基金净值:国寿安保泰吉纯债一年定开债最新净值1.0606,涨0.17%

发布日期:2024-12-21 04:04    点击次数:115

本站消息,12月20日,国寿安保泰吉纯债一年定开债最新单位净值为1.0606元,累计净值为1.1306元,较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.89%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨2.03%,近1年上涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保泰吉纯债一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.21%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为丁宇佳、朱松涛,基金经理丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.69%。基金经理朱松涛于2024年9月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.31%。

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